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Ibiden Co.,Ltd. (IBI.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
31.490.000
52.187.000
41.232.000
25.698.000
11.329.000
Abschreibung und Amortisierung
46.032.000
54.914.000
52.715.000
35.413.000
24.222.000
Änderung des Betriebskapitals
82.207.000
1.804.000
-13.924.000
-28.296.000
238.000
Inventar
15.881.000
-2.344.000
-17.601.000
-9.968.000
2.520.000
Sonstiges Betriebskapital
58.809.000
21.716.000
41.158.000
-37.569.000
-12.398.000
Sonstige Posten (unbar)
-10.580.000
15.611.000
4.602.000
-2.267.000
-14.109.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
145.231.000
125.748.000
108.372.000
38.954.000
26.096.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-86.422.000
-104.032.000
-67.214.000
-76.523.000
-38.494.000
Erwerbungen, netto
-
0
-1.164.000
-584.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-40.000
-39.000
-35.000
-6.199.000
-26.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
182.000
402.000
225.000
95.000
177.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
130.000
-542.000
34.000
229.000
-584.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-77.274.000
-104.019.000
-67.722.000
-82.345.000
-38.083.000
Netto-Änderung bei Cash
141.164.000
116.827.000
58.707.000
-47.999.000
61.391.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
302.419.000
185.592.000
126.884.000
174.884.000
113.492.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
443.583.000
302.419.000
185.592.000
126.884.000
174.884.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
145.231.000
125.748.000
108.372.000
38.954.000
26.096.000
Investitionsaufwand
-86.422.000
-104.032.000
-67.214.000
-76.523.000
-38.494.000
Freier Cashflow
58.809.000
21.716.000
41.158.000
-37.569.000
-12.398.000