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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.077.300
4.803.000
4.339.000
3.885.000
3.611.000
Abschreibung und Amortisierung
-
5.810.000
5.491.000
5.088.000
4.651.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-371.000
-1.136.000
-2.728.000
-256.000
Inventar
-
-168.000
521.000
52.000
46.000
Sonstiges Betriebskapital
-
4.253.000
3.656.000
1.188.000
2.496.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.887.000
1.538.000
693.000
728.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
12.130.000
10.443.000
8.106.000
8.347.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.877.000
-6.787.000
-6.918.000
-5.851.000
Erwerbungen, netto
-
-383.000
-65.000
-739.000
-450.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.513.000
-2.472.000
-1.467.000
-1.035.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
785.000
11.000
133.000
1.122.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-761.000
-823.000
-403.000
-418.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-9.693.000
-10.154.000
-9.488.000
-6.644.000
Netto-Änderung bei Cash
-
-1.589.000
575.000
606.000
1.314.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
4.608.000
4.033.000
3.427.000
2.113.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
3.019.000
4.608.000
4.033.000
3.427.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
12.130.000
10.443.000
8.106.000
8.347.000
Investitionsaufwand
-
-7.877.000
-6.787.000
-6.918.000
-5.851.000
Freier Cashflow
-
4.253.000
3.656.000
1.188.000
2.496.000
