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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.285
187,213
-14.377
Abschreibung und Amortisierung
1.934
1.384
677,115
Aktienbasierte Vergütung
6.338
456,619
4.527
Änderung des Betriebskapitals
-2.731
1.443
216,141
Forderungen
-27,741
-6,454
2,813
Verbindlichkeiten
-2.394
1.348
315,316
Sonstiges Betriebskapital
-11.992
-2.073
-1.371
Sonstige Posten (unbar)
-
-
0,046
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-8.047
-768,762
-1.162
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.945
-1.305
-209,706
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.945
-1.305
-209,706
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-38,669
0
-5,618
Ausgegebene Stammaktien
12.767
711,307
1.220
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-15,196
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.220
2.193
1.199
Netto-Änderung bei Cash
2.228
119,707
-172,113
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85,034
212,213
393,224
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.313
336,175
212,213
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-8.047
-768,762
-1.162
Investitionsaufwand
-3.945
-1.305
-209,706
Freier Cashflow
-11.992
-2.073
-1.371
