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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
94.300
94.300
-70.100
-254.400
42.600
Abschreibung und Amortisierung
221.700
221.700
242.000
273.500
268.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
30.700
30.700
78.100
33.400
44.100
Aktienbasierte Vergütung
6.200
6.200
5.100
6.700
11.700
Änderung des Betriebskapitals
-14.900
-14.900
-40.600
1.800
-20.600
Inventar
-76.600
-76.600
-32.600
-23.100
-3.400
Sonstiges Betriebskapital
-747.900
-747.900
-335.900
-254.300
54.500
Sonstige Posten (unbar)
24.400
24.400
59.000
37.900
-9.700
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
159.400
159.400
408.700
285.000
347.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-907.300
-907.300
-744.600
-539.300
-293.100
Erwerbungen, netto
0
0
-700
-1.700
0
Erwerbungen von Investitionen
-400
-400
-
-200
-2.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
37.900
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-99.500
-99.500
-62.200
-37.100
-17.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-402.300
-402.300
-891.900
-630.700
-246.200
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-455.000
-455.000
-11.800
-12.400
-444.000
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
279.700
279.700
-34.100
-11.000
-7.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
203.700
203.700
420.900
-22.800
800
Netto-Änderung bei Cash
-39.900
-39.900
-96.300
-396.600
110.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
407.800
407.800
544.900
941.500
830.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
367.100
367.100
407.800
544.900
941.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
159.400
159.400
408.700
285.000
347.600
Investitionsaufwand
-907.300
-907.300
-744.600
-539.300
-293.100
Freier Cashflow
-747.900
-747.900
-335.900
-254.300
54.500