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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-304.710
-304.710
-286.295
30.390
147.068
Abschreibung und Amortisierung
32.791
32.791
47.869
33.309
34.762
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.563
6.563
18.799
-6.934
13.837
Aktienbasierte Vergütung
36.056
36.056
31.905
21.694
29.975
Änderung des Betriebskapitals
110.550
110.550
78.986
-86.306
43.756
Forderungen
-11.748
-11.748
94.750
10.290
-21.893
Inventar
125.710
125.710
49.399
-151.193
-24.535
Verbindlichkeiten
-4.604
-4.604
-73.598
82.289
48.699
Sonstiges Betriebskapital
-117.655
-117.655
-102.346
-61.898
200.449
Sonstige Posten (unbar)
47
47
-1.003
5.940
6.467
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-114.793
-114.793
-90.021
-31.970
232.048
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.862
-2.862
-12.325
-29.928
-31.599
Erwerbungen, netto
0
0
0
-71.357
0
Erwerbungen von Investitionen
-233
-233
-3.150
-10.811
-4.150
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
17.723
63.976
13.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-4.150
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.095
-3.095
2.248
-48.120
-22.249
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-150.000
-25.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.639
-14.639
-1.775
-5.161
-1.845
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
185.370
185.370
2.944
-148.442
-21.261
Netto-Änderung bei Cash
69.938
69.938
-83.508
-231.178
193.243
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117.949
117.949
201.457
432.635
239.392
Barbestand zum Ende des Zeitraums
187.887
187.887
117.949
201.457
432.635
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-114.793
-114.793
-90.021
-31.970
232.048
Investitionsaufwand
-2.862
-2.862
-12.325
-29.928
-31.599
Freier Cashflow
-117.655
-117.655
-102.346
-61.898
200.449