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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.952
4.952
14.620
25.485
15.139
Abschreibung und Amortisierung
5.609
5.609
4.904
4.813
4.088
Aktienbasierte Vergütung
-358
-358
0
1.750
0
Änderung des Betriebskapitals
-43.157
-43.157
-9.391
-38.236
-1.855
Inventar
7.360
7.360
-5.049
-23.269
-3.115
Sonstiges Betriebskapital
-28.508
-28.508
20.710
1.819
20.071
Sonstige Posten (unbar)
4.053
4.053
3.082
1.095
1.432
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.147
-24.147
22.992
8.661
30.583
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.361
-4.361
-2.282
-6.842
-10.512
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.015
-4.015
-2.005
-1.489
-6.089
Netto-Änderung bei Cash
4.667
4.667
-5.192
8.137
20.454
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
54.128
54.128
59.021
51.440
31.168
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.262
59.262
54.128
59.021
51.440
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.147
-24.147
22.992
8.661
30.583
Investitionsaufwand
-4.361
-4.361
-2.282
-6.842
-10.512
Freier Cashflow
-28.508
-28.508
20.710
1.819
20.071