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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.612.000
1.316.000
2.454.000
2.067.000
1.082.000
Abschreibung und Amortisierung
633.000
597.000
563.000
461.000
314.000
Aktienbasierte Vergütung
110.000
120.000
152.000
95.000
58.000
Änderung des Betriebskapitals
477.000
-289.000
249.000
1.142.000
1.117.000
Forderungen
-
-
-259.000
-90.000
-246.000
Sonstiges Betriebskapital
2.175.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000
Sonstige Posten (unbar)
-25.000
159.000
103.000
-253.000
-7.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.622.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-447.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
Erwerbungen, netto
-
-995.000
-474.000
-11.076.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-33.660.000
-32.482.000
-24.521.000
-18.118.000
-13.262.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
33.347.000
31.930.000
21.365.000
16.442.000
11.170.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-235.000
-102.000
-187.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.874.000
-2.005.000
-2.746.000
-5.972.000
-2.442.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-641.000
-288.000
-1.811.000
-1.526.000
-106.000
Ausgegebene Stammaktien
-
551.000
0
4.263.000
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-121.000
-128.000
-262.000
-81.000
-49.000
Ausgeschüttete Dividenden
-886.000
-862.000
-762.000
-679.000
-527.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-15.000
-474.000
-42.000
-94.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-639.000
321.000
-2.207.000
4.189.000
79.000
Netto-Änderung bei Cash
109.000
162.000
-1.288.000
1.363.000
-11.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
991.000
1.010.000
2.276.000
917.000
936.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.100.000
1.171.000
1.010.000
2.276.000
917.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.622.000
1.846.000
3.665.000
3.146.000
2.352.000
Investitionsaufwand
-447.000
-458.000
-411.000
-327.000
-163.000
Freier Cashflow
2.175.000
1.388.000
3.254.000
2.819.000
2.189.000