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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
73.600
47.300
24.000
59.100
308.100
-
Abschreibung und Amortisierung
263.700
231.100
81.900
80.600
85.200
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-79.300
-1.700
-7.900
1.000
-
Aktienbasierte Vergütung
14.600
12.600
10.600
11.200
8.900
-
Änderung des Betriebskapitals
-198.600
-34.200
-89.800
-162.400
3.500
-
Forderungen
-120.900
-76.500
-45.300
-31.200
-10.100
-
Inventar
6.300
20.800
-48.700
-78.100
-34.900
-
Verbindlichkeiten
195.300
236.700
61.200
-10.400
62.800
-
Sonstiges Betriebskapital
-46.100
31.600
6.600
-74.000
134.800
-
Sonstige Posten (unbar)
22.900
39.200
14.200
3.500
8.800
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
104.200
167.200
80.800
-21.300
172.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-150.300
-135.600
-74.200
-52.700
-37.900
-
Erwerbungen, netto
17.500
-4.322.300
-25.800
-205.100
-51.900
-
Erwerbungen von Investitionen
-15.500
-11.600
-9.900
-103.900
-50.800
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
9.400
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
8.000
7.200
-1.100
500
8.100
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
331.900
-3.990.100
-101.600
-361.200
185.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.493.800
-2.059.500
-1.128.200
-976.700
-567.200
-
Ausgegebene Stammaktien
0
11.700
675.500
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
0
-19.300
0
Ausgeschüttete Dividenden
-27.200
-27.300
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.800
-152.800
-5.400
-3.000
-1.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-411.400
1.412.500
2.504.200
381.900
-363.400
-
Netto-Änderung bei Cash
26.100
-2.404.200
2.482.900
-3.700
6.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
169.400
2.605.300
122.400
126.100
120.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
194.100
201.100
2.605.300
122.400
126.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
104.200
167.200
80.800
-21.300
172.700
-
Investitionsaufwand
-150.300
-135.600
-74.200
-52.700
-37.900
-
Freier Cashflow
-46.100
31.600
6.600
-74.000
134.800
-