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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.649
-2.375
-2.258
-1.226
Abschreibung und Amortisierung
104
102
0
1
Aktienbasierte Vergütung
507
192
166
24
Änderung des Betriebskapitals
561
-262
222
106
Sonstiges Betriebskapital
-5.229
-6.017
-4.415
-1.677
Sonstige Posten (unbar)
-
-7
3
3
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.880
-2.392
-1.692
-1.087
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.349
-3.625
-2.723
-590
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
40
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.349
-3.625
-2.686
-593
Netto-Änderung bei Cash
-3.686
-3.808
862
5.105
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.063
6.431
5.627
166
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-623
2.177
6.430
5.627
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.880
-2.392
-1.692
-1.087
Investitionsaufwand
-3.349
-3.625
-2.723
-590
Freier Cashflow
-5.229
-6.017
-4.415
-1.677
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