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Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 02:24PM EDT
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.197
-5.317
-13.371
-3.104
Aktienbasierte Vergütung
2.612
1.416
0
0
Änderung des Betriebskapitals
662,093
2.643
3.248
-255,3116
Sonstiges Betriebskapital
-288.987
-205.991
-19.240
-10.005
Sonstige Posten (unbar)
3.413
4.253
5.630
-322,9704
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-15.010
-9.902
-4.563
-4.345
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-273.978
-196.090
-14.677
-5.660
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-264.886
-188.973
-14.176
-5.454
Netto-Änderung bei Cash
-86.582
-49.412
194.458
-9.672
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
198.956
210.492
14.925
24.204
Barbestand zum Ende des Zeitraums
112.374
154.028
210.492
14.903
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-15.010
-9.902
-4.563
-4.345
Investitionsaufwand
-273.978
-196.090
-14.677
-5.660
Freier Cashflow
-288.987
-205.991
-19.240
-10.005
