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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-872.000
-872.000
-1.157.000
1.383.000
-2.547.000
-
Abschreibung und Amortisierung
33.000
33.000
32.000
29.000
24.000
-
Aktienbasierte Vergütung
3.000
3.000
7.000
5.000
4.000
-
Änderung des Betriebskapitals
113.000
113.000
-9.000
-27.000
-237.000
-
Sonstiges Betriebskapital
2.189.000
2.189.000
2.376.000
2.404.000
2.019.000
-
Sonstige Posten (unbar)
216.000
216.000
176.000
312.000
284.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.207.000
2.207.000
2.395.000
2.476.000
2.040.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.000
-18.000
-19.000
-72.000
-21.000
-
Erwerbungen, netto
0
0
-2.000
-355.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-6.309.000
-6.309.000
-10.711.000
-15.538.000
-33.112.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.202.000
10.202.000
7.098.000
22.989.000
27.825.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.138.000
2.138.000
-8.616.000
-15.047.000
-5.793.000
-
Netto-Änderung bei Cash
21.000
21.000
-4.049.000
-7.851.000
10.792.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.560.000
2.560.000
6.538.000
14.389.000
3.597.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.583.000
2.583.000
2.560.000
6.538.000
14.389.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.207.000
2.207.000
2.395.000
2.476.000
2.040.000
-
Investitionsaufwand
-18.000
-18.000
-19.000
-72.000
-21.000
-
Freier Cashflow
2.189.000
2.189.000
2.376.000
2.404.000
2.019.000
-