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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-110.271
-123.510
-153.357
-96.048
324.117
-
Abschreibung und Amortisierung
3.559
3.511
1.227
884
850
-
Aktienbasierte Vergütung
5.497
6.217
6.979
4.922
294
-
Änderung des Betriebskapitals
-8.736
-2.946
-8.746
4.165
-2.684
-
Forderungen
715
1.096
-1.180
22
53
-
Inventar
-39
-1.065
-5.601
-2.280
-132
-
Verbindlichkeiten
-1.432
1.356
-4.660
5.319
734
-
Sonstiges Betriebskapital
-113.656
-124.363
-134.190
-82.882
-23.255
-
Sonstige Posten (unbar)
6.836
1.496
29.996
731
6.250
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-106.425
-116.962
-116.877
-80.502
-22.944
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.231
-7.401
-17.313
-2.380
-311
-
Erwerbungen von Investitionen
-181.983
-189.670
-268.584
-317.807
-237.851
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
235.750
215.422
263.723
254.180
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-45
-14.428
-29
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
47.063
18.308
-22.022
-65.991
-238.140
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-950
-247
-201
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.076
-33
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-339
-239
-157
-
515.986
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.129
-15
-78
15.898
644.504
-
Netto-Änderung bei Cash
-70.491
-98.669
-138.977
-130.595
383.420
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
85.871
120.133
259.110
389.705
6.285
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
15.380
21.464
120.133
259.110
389.705
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-106.425
-116.962
-116.877
-80.502
-22.944
-
Investitionsaufwand
-7.231
-7.401
-17.313
-2.380
-311
-
Freier Cashflow
-113.656
-124.363
-134.190
-82.882
-23.255
-
