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Hyliion Holdings Corp. (HYLN)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
1,5900 -0,02 (-1,24%)
Nachbörse: 08:00PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-123.510
-123.510
-153.357
-96.048
324.117
Abschreibung und Amortisierung
3.511
3.511
1.227
884
850
Aktienbasierte Vergütung
6.217
6.217
6.979
4.922
294
Änderung des Betriebskapitals
-2.946
-2.946
-8.746
4.165
-2.684
Forderungen
1.096
1.096
-1.180
22
53
Inventar
-1.065
-1.065
-5.601
-2.280
-132
Verbindlichkeiten
1.356
1.356
-4.660
5.319
734
Sonstiges Betriebskapital
-124.363
-124.363
-134.190
-82.882
-23.255
Sonstige Posten (unbar)
1.496
1.496
29.996
731
6.250
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-116.962
-116.962
-116.877
-80.502
-22.944
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.401
-7.401
-17.313
-2.380
-311
Erwerbungen von Investitionen
-189.670
-189.670
-268.584
-317.807
-237.851
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
215.422
215.422
263.723
254.180
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-45
-45
-14.428
-29
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
18.308
18.308
-22.022
-65.991
-238.140
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-950
-247
Zurückgekaufte Stammaktien
-33
-33
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-239
-239
-157
-
515.986
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-15
-15
-78
15.898
644.504
Netto-Änderung bei Cash
-98.669
-98.669
-138.977
-130.595
383.420
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
120.133
120.133
259.110
389.705
6.285
Barbestand zum Ende des Zeitraums
21.464
21.464
120.133
259.110
389.705
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-116.962
-116.962
-116.877
-80.502
-22.944
Investitionsaufwand
-7.401
-7.401
-17.313
-2.380
-311
Freier Cashflow
-124.363
-124.363
-134.190
-82.882
-23.255