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Public Joint-Stock Company Federal Hydro-Generating Company - RusHydro (HYDR.ME)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.602.000
33.605.000
21.076.000
41.602.000
46.354.000
-
Abschreibung und Amortisierung
31.339.000
34.760.000
31.633.000
31.339.000
28.902.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.006.000
-9.484.000
-10.961.000
-9.006.000
-5.189.000
-
Inventar
-3.732.000
-8.060.000
-11.567.000
-3.732.000
-1.954.000
-
Sonstiges Betriebskapital
21.462.000
-89.639.000
-45.866.000
21.462.000
40.434.000
-
Sonstige Posten (unbar)
5.252.000
11.921.000
5.705.000
1.983.000
4.426.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
98.715.000
103.063.000
66.212.000
98.715.000
98.953.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-77.253.000
-192.702.000
-112.078.000
-77.253.000
-58.519.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-35.000
0
-2.032.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-88.787.000
-10.000
-1.184.000
-88.787.000
-117.947.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
129.768.000
234.000
1.440.000
129.768.000
125.585.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
4.857.000
-
2.815.000
4.857.000
-3.964.000
-7.022.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.943.000
-188.637.000
-102.070.000
-24.943.000
-51.073.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.515.000
-4.559.000
-22.883.000
1.515.000
17.244.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
58.291.000
36.923.000
59.806.000
58.291.000
41.047.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
59.806.000
32.364.000
36.923.000
59.806.000
58.291.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
98.715.000
103.063.000
66.212.000
98.715.000
98.953.000
-
Investitionsaufwand
-77.253.000
-192.702.000
-112.078.000
-77.253.000
-58.519.000
-
Freier Cashflow
21.462.000
-89.639.000
-45.866.000
21.462.000
40.434.000
-