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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
167.472.000
168.638.000
164.507.000
125.446.000
Abschreibung und Amortisierung
48.397.000
49.615.000
43.019.000
36.336.000
Änderung des Betriebskapitals
-17.784.000
-18.778.000
-9.386.000
-12.192.000
Inventar
-3.312.000
-9.216.000
-7.092.000
4.017.000
Sonstiges Betriebskapital
169.710.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000
Sonstige Posten (unbar)
-13.206.000
-728.000
-2.055.000
-5.151.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
204.768.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-35.058.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
Erwerbungen, netto
-4.118.000
-5.844.000
-2.222.000
-1.135.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.152.000
-12.740.000
-412.000
-175.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.234.000
4.032.000
431.000
1.225.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.359.000
-2.110.000
-3.320.000
-536.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.754.000
-47.496.000
-29.298.000
-29.790.000
Netto-Änderung bei Cash
31.261.000
-40.259.000
54.034.000
6.349.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
394.313.000
419.404.000
334.897.000
317.982.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
425.573.000
405.888.000
419.404.000
334.897.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
204.768.000
201.829.000
190.055.000
151.812.000
Investitionsaufwand
-35.058.000
-33.473.000
-28.872.000
-31.246.000
Freier Cashflow
169.710.000
168.356.000
161.183.000
120.566.000