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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
99.500
105.700
126.300
16.100
31.700
Abschreibung und Amortisierung
125.100
124.800
126.200
138.000
140.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
-31.300
-32.700
-3.100
-2.600
-51.400
Aktienbasierte Vergütung
21.100
20.900
20.000
19.000
15.400
Änderung des Betriebskapitals
-6.900
-25.500
-70.100
-16.300
101.900
Forderungen
-5.900
-8.900
-62.800
-40.700
110.000
Inventar
700
-8.900
-82.400
-40.400
129.400
Sonstiges Betriebskapital
154.700
148.900
96.800
123.800
213.700
Sonstige Posten (unbar)
-1.000
-3.800
-
-2.500
24.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
273.500
257.100
173.100
151.700
264.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-118.800
-108.200
-76.300
-27.900
-50.600
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
47.200
500
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-61.300
-50.700
-54.600
-27.900
-50.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-168.200
-188.200
-150.600
-103.900
-556.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-130.800
-30.100
0
0
-24.600
Ausgeschüttete Dividenden
-44.300
-42.200
-33.700
0
-14.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.500
-
-
-1.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-231.700
-92.600
-130.000
-96.800
-178.500
Netto-Änderung bei Cash
-19.800
115.000
-15.700
24.400
38.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
105.700
112.000
127.700
103.300
64.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
86.200
227.000
112.000
127.700
103.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
273.500
257.100
173.100
151.700
264.300
Investitionsaufwand
-118.800
-108.200
-76.300
-27.900
-50.600
Freier Cashflow
154.700
148.900
96.800
123.800
213.700
