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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:01AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
24.684
24.097
17.389
24.094
13.643
Abschreibung und Amortisierung
25.308
25.068
25.486
18.107
15.985
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.449
-5.036
-3.722
-6.135
-519
Aktienbasierte Vergütung
5.421
5.477
5.073
4.161
3.550
Änderung des Betriebskapitals
-4.641
-8.779
-40.853
-15.915
-8.772
Forderungen
4.727
-5.568
-22.202
-170
2.711
Inventar
-3.240
-1.781
-27.800
-22.874
-4.686
Verbindlichkeiten
-4.505
-935
2.791
8.293
-1.874
Sonstiges Betriebskapital
39.609
33.435
-10.314
11.686
15.467
Sonstige Posten (unbar)
1.821
1.724
595
556
-155
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
50.631
45.038
5.596
25.402
24.838
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.022
-11.603
-15.910
-13.716
-9.371
Erwerbungen, netto
-30.281
-11.004
-44.101
-47.254
-14.728
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.303
-22.607
-60.011
-60.970
-24.099
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78.509
-28.395
-7.585
-12.248
-16.897
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.826
-1.536
-1.371
-1.160
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.032
-2.096
-2.005
-1.928
-1.433
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.517
-21.317
63.605
35.832
7.489
Netto-Änderung bei Cash
6.369
1.287
8.151
-668
9.715
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.145
30.614
22.463
23.131
13.416
Barbestand zum Ende des Zeitraums
31.956
31.901
30.614
22.463
23.131
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
50.631
45.038
5.596
25.402
24.838
Investitionsaufwand
-11.022
-11.603
-15.910
-13.716
-9.371
Freier Cashflow
39.609
33.435
-10.314
11.686
15.467