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19,80-0,16 (-0,80%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.141
956
20.751
22.517
14.293
-
Abschreibung und Amortisierung
2.029
2.106
2.141
2.283
2.265
-
Aktienbasierte Vergütung
71
42
0
0
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.804
-2.556
-4.009
1.865
1.318
-
Forderungen
-1.729
-708
-1.332
19
-159
-
Verbindlichkeiten
369
870
620
-555
-299
-
Sonstiges Betriebskapital
17.401
15.512
17.713
29.621
19.189
-
Sonstige Posten (unbar)
6.787
4.859
3.745
10.789
3.122
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.816
17.609
20.279
30.212
21.017
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.415
-2.097
-2.566
-591
-1.828
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
-6.700
Erwerbungen von Investitionen
-33.665
-29.512
-21.282
-178.576
-100.206
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
108.794
98.901
33.194
60.321
80.092
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.829
2.776
1.217
2.523
-10
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
64.272
54.192
-206.535
-127.535
-139.561
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-340.340
-337.840
-315.399
-29.256
-59.245
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-414
0
-2.892
-2.148
-906
-
Ausgeschüttete Dividenden
-4.696
-4.649
-4.240
-3.616
-3.030
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-74.363
-62.071
110.067
76.869
220.786
-
Netto-Änderung bei Cash
9.725
9.730
-76.189
-20.454
102.242
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
33.773
83.720
159.909
180.363
78.121
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.498
93.450
83.720
159.909
180.363
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.816
17.609
20.279
30.212
21.017
-
Investitionsaufwand
-2.415
-2.097
-2.566
-591
-1.828
-
Freier Cashflow
17.401
15.512
17.713
29.621
19.189
-