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Vierteljährlich
Cashflow
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31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.473.000
2.177.000
1.935.000
4.437.000
2.494.000
Abschreibung und Amortisierung
-
2.923.000
2.589.000
2.241.000
2.537.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.374.000
1.521.000
-5.943.000
-1.824.000
1.931.000
Inventar
-4.560.000
1.918.000
-3.832.000
-2.695.000
278.000
Sonstiges Betriebskapital
-3.721.000
4.440.000
-4.053.000
3.140.000
6.087.000
Sonstige Posten (unbar)
-
481.000
637.000
71.000
807.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-919.000
7.067.000
-1.709.000
5.664.000
8.081.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.802.000
-2.627.000
-2.344.000
-2.524.000
-1.994.000
Erwerbungen, netto
-14.000
-9.000
-85.000
-3.935.000
-410.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
1.000
-
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.666.000
-2.652.000
-2.301.000
-6.376.000
-2.395.000
Netto-Änderung bei Cash
-5.175.000
-746.000
-35.000
-4.070.000
4.403.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.315.000
2.328.000
2.208.000
6.151.000
1.911.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.141.000
1.527.000
2.328.000
2.208.000
6.151.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-919.000
7.067.000
-1.709.000
5.664.000
8.081.000
Investitionsaufwand
-2.802.000
-2.627.000
-2.344.000
-2.524.000
-1.994.000
Freier Cashflow
-3.721.000
4.440.000
-4.053.000
3.140.000
6.087.000
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