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Börsenschluss: 10:56AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
601,297
601,297
-52,832
-3.405
-2.890
Abschreibung und Amortisierung
294,319
294,319
182,126
169,614
135,021
Abgegrenzte Ertragsteuern
-69,214
-69,214
-148,519
-
-40,125
Aktienbasierte Vergütung
679,773
679,773
311,493
499,006
72,471
Änderung des Betriebskapitals
643,063
643,063
-391,659
-741,223
180,228
Sonstiges Betriebskapital
3.822
3.822
1.674
-2.741
-1.133
Sonstige Posten (unbar)
1.727
1.727
1.553
1.338
1.422
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.871
3.871
1.734
-2.220
-1.121
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48,355
-48,355
-59,5
-520,886
-11,5
Sonstige Investitionsaktivitäten
-40,341
-40,341
-16,153
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88,696
-88,696
-75,653
-336,874
-11,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.567
-1.567
-2.488
-378,224
-49,825
Ausgegebene Stammaktien
2.000
2.000
550,201
2.490
1.329
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-25,981
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
78,238
78,238
-1.679
2.649
1.457
Netto-Änderung bei Cash
3.860
3.860
-20,512
91,581
323,908
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
895,774
895,774
916,286
824,705
500,797
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.756
4.756
895,774
916,286
824,705
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.871
3.871
1.734
-2.220
-1.121
Investitionsaufwand
-48,355
-48,355
-59,5
-520,886
-11,5
Freier Cashflow
3.822
3.822
1.674
-2.741
-1.133
