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Humana Inc. (HUM)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
320,94 +0,40 (+0,12%)
Nachbörse: 08:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.991.000
2.489.000
2.806.000
2.933.000
3.367.000
Abschreibung und Amortisierung
941.000
917.000
845.000
713.000
616.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-167.000
-100.000
15.000
195.000
Aktienbasierte Vergütung
182.000
175.000
216.000
180.000
181.000
Änderung des Betriebskapitals
-5.721.000
81.000
534.000
-556.000
2.143.000
Forderungen
-
-
-
-
-85.000
Verbindlichkeiten
1.649.000
915.000
975.000
104.000
2.139.000
Sonstiges Betriebskapital
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000
Sonstige Posten (unbar)
140.000
113.000
70.000
40.000
49.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Erwerbungen, netto
-174.000
-233.000
-337.000
-4.187.000
-709.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.498.000
-7.552.000
-6.049.000
-7.197.000
-9.125.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.806.000
5.087.000
3.799.000
6.144.000
7.733.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.614.000
-3.492.000
-1.006.000
-6.556.000
-3.065.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.339.000
-2.432.000
-3.376.000
-2.078.000
-1.400.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.196.000
-1.573.000
-2.096.000
-79.000
-1.820.000
Ausgeschüttete Dividenden
-440.000
-431.000
-392.000
-354.000
-323.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.825.000
725.000
1.968.000
-310.000
-890.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.928.000
-856.000
-1.914.000
3.015.000
-1.955.000
Netto-Änderung bei Cash
-7.825.000
-367.000
1.667.000
-1.279.000
619.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
13.735.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
4.054.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.910.000
4.694.000
5.061.000
3.394.000
4.673.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.283.000
3.981.000
4.587.000
2.262.000
5.639.000
Investitionsaufwand
-958.000
-1.004.000
-1.137.000
-1.342.000
-964.000
Freier Cashflow
-3.241.000
2.977.000
3.450.000
920.000
4.675.000