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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.927.200
-1.927.200
722.000
2.955.300
-1.461.700
Abschreibung und Amortisierung
52.800
52.800
53.400
38.900
78.600
Änderung des Betriebskapitals
85.900
85.900
-50.900
-86.400
-4.300
Inventar
-38.200
-38.200
-69.900
-93.500
0
Sonstiges Betriebskapital
1.321.900
1.321.900
972.700
978.800
1.009.200
Sonstige Posten (unbar)
-190.200
-190.200
-400
5.300
500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.385.300
1.385.300
1.024.300
994.300
1.072.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-63.400
-63.400
-51.600
-15.500
-63.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-39.800
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
100
800
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.301.000
-1.301.000
-1.017.800
-628.300
-948.900
Netto-Änderung bei Cash
-70.600
-70.600
-729.000
398.400
-922.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
453.000
453.000
1.182.000
783.600
1.706.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
382.400
382.400
453.000
1.182.000
783.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.385.300
1.385.300
1.024.300
994.300
1.072.200
Investitionsaufwand
-63.400
-63.400
-51.600
-15.500
-63.000
Freier Cashflow
1.321.900
1.321.900
972.700
978.800
1.009.200
