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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-155.000
-155.000
-232.000
76.000
52.000
Abschreibung und Amortisierung
30.000
62.000
59.000
46.000
39.000
Änderung des Betriebskapitals
-339.000
-339.000
119.000
-221.000
-377.000
Inventar
9.000
9.000
26.000
69.000
107.000
Sonstiges Betriebskapital
-103.000
-103.000
290.000
258.000
126.000
Sonstige Posten (unbar)
212.000
212.000
137.000
135.000
178.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-92.000
-92.000
309.000
268.000
148.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.000
-11.000
-19.000
-10.000
-22.000
Erwerbungen, netto
-29.000
-29.000
-30.000
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-13.000
-13.000
-11.000
-2.000
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.000
8.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.000
13.000
-9.000
4.000
-271.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.000
-10.000
-36.000
21.000
-255.000
Netto-Änderung bei Cash
-431.000
-431.000
-20.000
18.000
-304.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.086.000
1.086.000
1.127.000
1.101.000
1.354.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
653.000
653.000
1.086.000
1.127.000
1.101.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-92.000
-92.000
309.000
268.000
148.000
Investitionsaufwand
-8.000
-11.000
-19.000
-10.000
-22.000
Freier Cashflow
-103.000
-103.000
290.000
258.000
126.000