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Hexatronic Group AB (publ) (HTROF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
686.000
848.000
795.000
253.100
126.500
-
Abschreibung und Amortisierung
369.000
340.000
208.000
134.300
96.200
-
Änderung des Betriebskapitals
339.000
-156.000
-522.000
-358.800
52.600
-
Inventar
480.000
329.000
-610.000
-372.600
-32.200
-
Sonstiges Betriebskapital
725.000
425.000
191.000
-97.600
184.800
-
Sonstige Posten (unbar)
4.000
4.000
10.000
900
9.900
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.186.000
944.000
670.000
104.700
249.800
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-461.000
-519.000
-479.000
-202.300
-65.000
-
Erwerbungen, netto
-391.000
-907.000
-625.000
-952.200
-163.700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-864.000
-1.426.000
-1.104.000
-1.154.300
-229.000
-
Netto-Änderung bei Cash
276.000
288.000
-164.000
461.400
110.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
509.000
552.000
675.000
212.300
103.800
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
784.000
813.000
552.000
675.100
212.300
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.186.000
944.000
670.000
104.700
249.800
-
Investitionsaufwand
-461.000
-519.000
-479.000
-202.300
-65.000
-
Freier Cashflow
725.000
425.000
191.000
-97.600
184.800
-