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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-89.000
101.000
460.000
1.045.000
1.034.000
Abschreibung und Amortisierung
278.000
278.000
281.000
278.000
283.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-23.000
-10.000
89.000
-39.000
172.000
Aktienbasierte Vergütung
28.000
28.000
29.000
30.000
27.000
Änderung des Betriebskapitals
-47.000
-159.000
-64.000
-421.000
-127.000
Forderungen
-
103.000
146.000
-313.000
100.000
Inventar
137.000
125.000
-6.000
-342.000
145.000
Verbindlichkeiten
-119.000
-224.000
-84.000
346.000
32.000
Sonstiges Betriebskapital
72.000
-21.000
642.000
626.000
4.000
Sonstige Posten (unbar)
165.000
157.000
101.000
128.000
97.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
298.000
209.000
914.000
952.000
253.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-226.000
-230.000
-272.000
-326.000
-249.000
Erwerbungen, netto
-
0
0
-245.000
-650.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-5.000
12.000
20.000
81.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-214.000
305.000
-279.000
-524.000
1.463.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
182.000
-11.000
-12.000
-990.000
-365.000
Ausgegebene Stammaktien
-
5.000
6.000
10.000
3.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-253.000
-349.000
-1.005.000
-200.000
-96.000
Ausgeschüttete Dividenden
-169.000
-169.000
-171.000
-159.000
-144.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-32.000
-35.000
-17.000
-70.000
-45.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-133.000
-620.000
-994.000
-977.000
-655.000
Netto-Änderung bei Cash
-63.000
-114.000
-387.000
-552.000
1.068.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
615.000
654.000
1.041.000
1.593.000
525.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
566.000
540.000
654.000
1.041.000
1.593.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
298.000
209.000
914.000
952.000
253.000
Investitionsaufwand
-226.000
-230.000
-272.000
-326.000
-249.000
Freier Cashflow
72.000
-21.000
642.000
626.000
4.000