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Hamilton Thorne Ltd. (HTL.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
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1,4200+0,0200 (+1,43%)
Börsenschluss: 03:38PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.620
-607,022
1.911
2.434
971,235
-
Abschreibung und Amortisierung
5.703
5.258
3.746
3.258
2.735
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.032
-943,513
-649,689
1.233
228,3
-
Aktienbasierte Vergütung
1.571
1.606
2.021
1.787
1.028
-
Änderung des Betriebskapitals
162,364
-1.580
-3.420
-2.767
-80,935
-
Forderungen
-1.172
-482,203
-1.654
-141,903
-861,083
-
Inventar
333,875
-798,631
-1.990
-949,111
-614,395
-
Verbindlichkeiten
2.543
1.425
997,402
-1.504
1.053
-
Sonstiges Betriebskapital
513,362
260,565
-572,102
3.374
4.282
-
Sonstige Posten (unbar)
344,244
289,349
131,179
150,011
398,063
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.161
3.985
2.271
5.605
5.939
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.647
-3.724
-2.843
-2.232
-1.657
-
Erwerbungen, netto
-14.090
-13.789
-7.476
-6.852
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.720
-17.497
-10.275
-9.084
-1.657
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.988
-4.557
-2.756
-5.989
-4.984
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
4.903
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.432
6.320
7.222
-422,692
4.750
-
Netto-Änderung bei Cash
-8.127
-7.192
-782,598
-3.901
9.032
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.885
16.673
17.927
21.828
12.796
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.758
9.735
16.673
17.927
21.828
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.161
3.985
2.271
5.605
5.939
-
Investitionsaufwand
-4.647
-3.724
-2.843
-2.232
-1.657
-
Freier Cashflow
513,362
260,565
-572,102
3.374
4.282
-