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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.612.030
-3.395.757
-3.411.783
-3.073.132
-5.949.942
-
Abschreibung und Amortisierung
294.595
325.035
390.757
501.595
635.493
-
Aktienbasierte Vergütung
4.002
5.763
31.810
94.736
164.750
-
Änderung des Betriebskapitals
-601.545
-1.138.987
-692.373
-1.860.777
-2.360.562
-
Inventar
-69.302
138.130
208.944
-259.482
485.910
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.661.892
-4.187.227
-3.819.445
-4.598.516
-7.720.805
-
Sonstige Posten (unbar)
-612.522
-621.525
-169.605
-67.524
-217.873
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.511.735
-4.049.032
-3.740.037
-4.495.147
-7.481.871
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-150.157
-138.195
-79.408
-103.369
-238.934
-
Erwerbungen, netto
0
-21.319
0
-85.122
-100.943
-
Erwerbungen von Investitionen
-7.843.112
-4.878.204
-1.371.392
-723.720
-6.725.936
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
845.845
79.457
595.676
2.945.650
2.683.412
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
52.050
53.018
-59.947
14.049
83.386
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.088.035
-4.894.019
-883.376
1.538.779
-4.479.071
-
Netto-Änderung bei Cash
-6.992.136
-5.307.767
1.329.053
201.077
-11.767.931
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.751.066
17.747.130
16.418.077
16.375.830
28.143.761
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.911.212
12.439.363
17.747.130
16.576.907
16.375.830
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.511.735
-4.049.032
-3.740.037
-4.495.147
-7.481.871
-
Investitionsaufwand
-150.157
-138.195
-79.408
-103.369
-238.934
-
Freier Cashflow
-3.661.892
-4.187.227
-3.819.445
-4.598.516
-7.720.805
-