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Börsenschluss: 11:05AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.395.757
-3.395.757
-3.411.783
-3.073.132
-5.949.942
Abschreibung und Amortisierung
325.035
325.035
390.757
501.595
635.493
Aktienbasierte Vergütung
5.763
5.763
31.810
94.736
164.750
Änderung des Betriebskapitals
-1.138.987
-1.138.987
-692.373
-1.860.777
-2.360.562
Inventar
138.130
138.130
208.944
-259.482
485.910
Sonstiges Betriebskapital
-4.187.227
-4.187.227
-3.819.445
-4.598.516
-7.720.805
Sonstige Posten (unbar)
-621.525
-621.525
-169.605
-67.524
-217.873
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.049.032
-4.049.032
-3.740.037
-4.495.147
-7.481.871
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-138.195
-138.195
-79.408
-103.369
-238.934
Erwerbungen, netto
-21.319
-21.319
0
-85.122
-100.943
Erwerbungen von Investitionen
-4.878.204
-4.878.204
-1.371.392
-723.720
-6.725.936
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
79.457
79.457
595.676
2.945.650
2.683.412
Sonstige Investitionsaktivitäten
53.018
53.018
-59.947
14.049
83.386
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.894.019
-4.894.019
-883.376
1.538.779
-4.479.071
Netto-Änderung bei Cash
-5.307.767
-5.307.767
1.329.053
201.077
-11.767.931
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.747.130
17.747.130
16.418.077
16.375.830
28.143.761
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12.439.363
12.439.363
17.747.130
16.576.907
16.375.830
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.049.032
-4.049.032
-3.740.037
-4.495.147
-7.481.871
Investitionsaufwand
-138.195
-138.195
-79.408
-103.369
-238.934
Freier Cashflow
-4.187.227
-4.187.227
-3.819.445
-4.598.516
-7.720.805