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Börsenschluss: 03:49PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.912
-3.384
-4.414
-34.393
Abschreibung und Amortisierung
116,965
343,087
620,383
2.134
Abgegrenzte Ertragsteuern
0
-
0
-2.765
Änderung des Betriebskapitals
-111,94
410,068
-30,986
2.104
Forderungen
114,78
146,37
-179,009
1.772
Inventar
0
173,076
-134,322
-1.950
Verbindlichkeiten
-154,687
88,975
34,932
-
Sonstiges Betriebskapital
-270,882
-331,56
-821,763
824,307
Sonstige Posten (unbar)
302,354
221,375
-273,018
2.561
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-270,882
-331,56
-821,763
831,31
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-7,003
Erwerbungen, netto
-
-
0
-1.214
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-8,144
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
95,805
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
220,648
-152,786
-63,233
-3.864
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-414,776
0,098
36,898
-5.082
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-13,372
-34,113
-80,161
-3.113
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
303,675
790
645,482
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
671,787
247,163
701,199
-748,105
Netto-Änderung bei Cash
-13,874
-84,299
-83,666
-4.999
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
56,162
114,275
197,941
5.208
Barbestand zum Ende des Zeitraums
42,288
29,976
114,275
197,941
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-270,882
-331,56
-821,763
831,31
Investitionsaufwand
-
-
-
-7,003
Freier Cashflow
-270,882
-331,56
-821,763
824,307
