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Heliostar Metals Ltd. (HSTR.V)
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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.655
-4.532
-12.456
-8.256
Abschreibung und Amortisierung
187,794
28,841
52,798
9,961
Aktienbasierte Vergütung
2.407
1.256
1.063
1.179
Änderung des Betriebskapitals
-354,79
-2.460
1.094
86,287
Verbindlichkeiten
345,034
-794,528
1.400
335,108
Sonstiges Betriebskapital
-14.609
-5.732
-10.470
-8.110
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-975
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-14.275
-5.612
-10.121
-7.826
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-334,628
-120,105
-349,873
-284,536
Erwerbungen, netto
-
-14.079
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
14,485
0
1.414
1.069
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
7,407
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.381
-14.173
1.064
2.203
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
31.324
22.732
8.897
6.669
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
138,75
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
31.324
22.732
9.001
6.808
Netto-Änderung bei Cash
2.669
2.946
-55,677
1.185
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
857,996
1.183
1.239
53,992
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.527
4.129
1.183
1.239
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-14.275
-5.612
-10.121
-7.826
Investitionsaufwand
-334,628
-120,105
-349,873
-284,536
Freier Cashflow
-14.609
-5.732
-10.470
-8.110
