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Henry Schein, Inc. (HSIC)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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67,78-0,82 (-1,20%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
67,78 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 04:20PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
416.000
416.000
538.000
631.000
403.794
Abschreibung und Amortisierung
248.000
248.000
212.000
210.000
185.538
Abgegrenzte Ertragsteuern
-10.000
-10.000
-61.000
-13.000
-77.858
Aktienbasierte Vergütung
39.000
39.000
54.000
78.000
8.788
Änderung des Betriebskapitals
-290.000
-290.000
-281.000
-196.000
-3.372
Forderungen
-327.000
-327.000
-7.000
4.000
-189.349
Inventar
231.000
231.000
-126.000
-295.000
-31.817
Sonstiges Betriebskapital
313.000
313.000
474.000
598.000
550.081
Sonstige Posten (unbar)
24.000
24.000
73.000
-10.000
4.026
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
500.000
500.000
602.000
710.000
598.910
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-187.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
Erwerbungen, netto
-89.853
-955.000
-158.000
-571.000
-60.173
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-60.173
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.000
22.000
0
0
14.020
Sonstige Investitionsaktivitäten
-15.000
-15.000
10.000
-4.000
-20.037
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.135.000
-1.135.000
-276.000
-677.000
-115.019
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-468.000
-468.000
-59.000
-122.000
-611.216
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-250.000
-250.000
-485.000
-401.000
-73.789
Sonstige Finanzaktivitäten
-103.000
-103.000
-91.000
-97.000
-43.292
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
701.000
701.000
-315.000
-333.000
-181.794
Netto-Änderung bei Cash
54.000
54.000
-1.000
-303.000
315.088
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
117.000
117.000
118.000
421.000
106.097
Barbestand zum Ende des Zeitraums
171.000
171.000
117.000
118.000
421.185
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
500.000
500.000
602.000
710.000
598.910
Investitionsaufwand
-187.000
-187.000
-128.000
-112.000
-48.829
Freier Cashflow
313.000
313.000
474.000
598.000
550.081