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Börsenschluss: 10:32AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.848.000
17.848.000
11.286.000
13.960.000
16.687.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.849.000
2.849.000
2.676.000
2.538.000
2.383.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-84.875.000
-84.875.000
80.967.000
-35.493.000
79.146.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-86.214.000
-86.214.000
115.653.000
-16.325.000
80.563.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-36.164.000
-36.164.000
-18.417.000
-23.634.000
-28.988.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-84.464.000
-84.464.000
117.540.000
-14.179.000
82.673.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.750.000
-1.750.000
-1.887.000
-2.146.000
-2.110.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-783.419.000
-783.419.000
-815.941.000
-648.479.000
-714.554.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
825.715.000
825.715.000
750.855.000
672.930.000
657.899.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
40.556.000
40.556.000
-66.973.000
24.574.000
-52.704.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-56.964.000
-56.964.000
44.164.000
2.110.000
15.324.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
152.818.000
152.818.000
111.134.000
109.615.000
92.702.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
97.191.000
97.191.000
152.818.000
111.134.000
109.615.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-84.464.000
-84.464.000
117.540.000
-14.179.000
82.673.000
-
Investitionsaufwand
-1.750.000
-1.750.000
-1.887.000
-2.146.000
-2.110.000
-
Freier Cashflow
-86.214.000
-86.214.000
115.653.000
-16.325.000
80.563.000
-
