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Börsenschluss: 05:15PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.334.000
32.835.000
23.977.000
21.679.000
11.442.000
Abschreibung und Amortisierung
-
7.550.000
6.628.000
5.230.000
5.470.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-3.843.000
-16.832.000
1.392.000
3.717.000
Inventar
-
3.133.000
-16.801.000
-5.157.000
3.034.000
Sonstiges Betriebskapital
-
30.650.000
-430.000
23.912.000
17.323.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-4.067.000
1.301.000
-1.087.000
-519.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
37.698.000
5.170.000
27.343.000
20.734.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-7.048.000
-5.600.000
-3.431.000
-3.411.000
Erwerbungen, netto
-
0
-18.748.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-72.394.000
-166.710.000
-114.567.000
-146.344.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
82.694.000
193.168.000
122.839.000
148.536.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
34.000
-169.000
-261.000
-298.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
3.286.000
1.941.000
5.238.000
-1.229.000
Netto-Änderung bei Cash
-
39.301.000
5.053.000
32.782.000
6.029.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
186.669.000
181.615.000
148.833.000
142.803.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
227.072.000
186.669.000
181.615.000
148.833.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
37.698.000
5.170.000
27.343.000
20.734.000
Investitionsaufwand
-
-7.048.000
-5.600.000
-3.431.000
-3.411.000
Freier Cashflow
-
30.650.000
-430.000
23.912.000
17.323.000
