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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.920
-11.560
144.574
-21.303
-92.077
Abschreibung und Amortisierung
85.393
86.457
77.622
78.378
76.932
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.463
-3.565
-82.754
1.485
2.903
Aktienbasierte Vergütung
18.462
18.738
11.474
4.528
3.218
Änderung des Betriebskapitals
-18.203
-8.262
-41.331
-28.185
16.699
Forderungen
4.382
17.305
3.887
-35.745
-10.245
Verbindlichkeiten
-1.169
-2.236
-4.953
-10.994
7.767
Sonstiges Betriebskapital
70.199
76.349
90.797
33.437
4.316
Sonstige Posten (unbar)
9.696
9.627
10.777
7.565
8.751
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
86.008
90.222
107.728
47.474
16.426
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.809
-13.873
-16.931
-14.037
-12.110
Erwerbungen, netto
-
-21.653
0
0
-96
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-4.725
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.187
-40.251
-16.931
-14.037
-12.206
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-640.315
-638.653
-8.350
-363.350
-48.350
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
399.044
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-97.341
-121.925
-15.671
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-9.010
-19.406
-5.707
-2.634
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-94.827
-90.580
-41.921
59.987
-984
Netto-Änderung bei Cash
-50.006
-40.609
48.876
93.424
3.236
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
127.410
163.402
116.214
24.059
21.180
Barbestand zum Ende des Zeitraums
77.404
123.416
163.402
116.214
24.059
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
86.008
90.222
107.728
47.474
16.426
Investitionsaufwand
-15.809
-13.873
-16.931
-14.037
-12.110
Freier Cashflow
70.199
76.349
90.797
33.437
4.316