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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-118.400
-64.600
63.500
-18.400
22.200
-
Abschreibung und Amortisierung
-
14.300
26.000
35.000
45.500
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.500
2.200
-400
1.100
-1.200
-
Aktienbasierte Vergütung
-3.100
-1.500
17.500
13.900
8.200
-
Änderung des Betriebskapitals
-59.400
-93.600
-10.600
24.700
4.600
-
Forderungen
-4.900
-45.200
-11.000
-47.600
12.000
-
Inventar
-11.000
-10.500
-7.200
-5.500
6.600
-
Sonstiges Betriebskapital
9.800
6.000
60.200
-15.100
28.600
-
Sonstige Posten (unbar)
136.900
180.600
38.800
28.800
-112.200
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.500
27.300
88.700
-4.400
40.700
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-20.700
-21.300
-28.500
-10.700
-12.100
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
100
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.000
2.900
3.800
800
700
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.700
-18.400
-23.400
-9.900
-11.400
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.300
-7.800
-125.200
-4.600
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.900
-16.900
-5.100
-2.300
-26.400
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.200
-11.700
-93.300
-6.900
-26.400
-
Netto-Änderung bei Cash
6.100
-4.800
-21.700
-21.800
1.300
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
138.300
123.900
145.600
167.400
166.100
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
143.900
119.100
123.900
145.600
167.400
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.500
27.300
88.700
-4.400
40.700
-
Investitionsaufwand
-20.700
-21.300
-28.500
-10.700
-12.100
-
Freier Cashflow
9.800
6.000
60.200
-15.100
28.600
-