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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-160.638
-160.638
-299.234
-576.094
-689.747
-
Abschreibung und Amortisierung
8.519
8.519
13.982
13.554
14.676
-
Änderung des Betriebskapitals
131.541
131.541
191.358
2.727.236
-2.329.284
-
Sonstiges Betriebskapital
372.263
372.263
463.638
3.159.940
-1.603.096
-
Sonstige Posten (unbar)
-348.836
-348.836
-400.520
-479.953
-688.957
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
375.695
375.695
471.330
3.160.214
-1.602.022
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.432
-3.432
-7.692
-274
-1.074
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.432
-3.432
-4.165
-274
-1.074
-
Netto-Änderung bei Cash
141.467
141.467
-3.266
172.030
-1.053.476
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
860.796
860.796
864.062
692.032
1.745.508
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.002.263
1.002.263
860.796
864.062
692.032
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
375.695
375.695
471.330
3.160.214
-1.602.022
-
Investitionsaufwand
-3.432
-3.432
-7.692
-274
-1.074
-
Freier Cashflow
372.263
372.263
463.638
3.159.940
-1.603.096
-
