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HPQ Silicon Inc. (HPQFF)

OTC Markets OTCQB - OTC Markets OTCQB Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 11:00AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.176
-16.487
-9.207
-6.331
-791,591
-
Abschreibung und Amortisierung
2.513
2.611
2.182
234,021
38,857
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-
0
Aktienbasierte Vergütung
-
1.380
242,07
2.720
0
-
Änderung des Betriebskapitals
1.693
3.514
-967,819
-737,732
-36,791
-
Verbindlichkeiten
1.102
757,342
57,307
126,362
265,807
-
Sonstiges Betriebskapital
-2.658
-1.535
-6.118
-6.605
-4.486
-
Sonstige Posten (unbar)
-633,11
-616,184
401,34
522,189
376,819
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.439
-1.264
-4.879
-2.410
-1.045
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-270,346
-1.239
-4.196
-3.440
-
Erwerbungen, netto
0
-900
-260
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-260
0
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
272,587
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
41,689
8,559
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1,384
-1.129
-1.491
-4.196
-3.440
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-9,495
-10,276
-2,539
0
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
607,013
3.604
0
3.200
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-13,558
-21,25
-203,472
-124,147
-36,754
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.703
1.845
4.824
7.390
6.296
-
Netto-Änderung bei Cash
-737,083
-547,916
-1.546
784,414
1.811
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.257
1.144
2.673
1.888
77,618
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
519,441
597,404
1.144
2.673
1.888
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.439
-1.264
-4.879
-2.410
-1.045
-
Investitionsaufwand
-
-270,346
-1.239
-4.196
-3.440
-
Freier Cashflow
-2.658
-1.535
-6.118
-6.605
-4.486
-