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HPQ-Silicon Resources Inc. (HPQ.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 03:18PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-7.582
-6.331
-791,591
-1.384
-1.645
Abschreibung und Amortisierung
488,653
234,021
38,857
0,68
1,019
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
0
-69,355
Aktienbasierte Vergütung
-
2.720
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-505,508
-737,732
-36,791
251,83
-1.930
Verbindlichkeiten
-
126,362
265,807
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-6.306
-6.605
-4.486
-1.059
-4.721
Sonstige Posten (unbar)
448,766
522,189
380,788
99,446
159,383
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.229
-2.410
-1.045
-668,432
-3.289
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.076
-4.196
-3.440
-390,913
-1.432
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-20
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-175
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
272,587
283,786
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
112,488
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.076
-4.196
-3.440
-118,326
-1.231
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
0
3.200
570
1.950
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-124,147
-36,754
-26,174
-164,378
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.649
7.390
6.296
543,826
4.526
Netto-Änderung bei Cash
343,558
784,414
1.811
-242,932
6,447
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.114
1.888
77,618
320,55
314,103
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.458
2.673
1.888
77,618
320,55
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.229
-2.410
-1.045
-668,432
-3.289
Investitionsaufwand
-4.076
-4.196
-3.440
-390,913
-1.432
Freier Cashflow
-6.306
-6.605
-4.486
-1.059
-4.721