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HPQ Silicon Inc. (HPQ.V)

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Börsenschluss: 03:49PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.487
-16.487
-9.207
-6.331
-791,591
Abschreibung und Amortisierung
2.611
2.611
2.182
234,021
38,857
Aktienbasierte Vergütung
1.380
1.380
242,07
2.720
0
Änderung des Betriebskapitals
3.514
3.514
-967,819
-737,732
-36,791
Verbindlichkeiten
757,342
757,342
57,307
126,362
265,807
Sonstiges Betriebskapital
-1.535
-1.535
-6.118
-6.605
-4.486
Sonstige Posten (unbar)
-616,184
-616,184
401,34
522,189
376,819
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.264
-1.264
-4.879
-2.410
-1.045
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-270,346
-270,346
-1.239
-4.196
-3.440
Erwerbungen, netto
-900
-900
-260
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-260
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
41,689
41,689
8,559
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.129
-1.129
-1.491
-4.196
-3.440
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10,276
-10,276
-2,539
0
-
Ausgegebene Stammaktien
607,013
607,013
3.604
0
3.200
Sonstige Finanzaktivitäten
-21,25
-21,25
-203,472
-124,147
-36,754
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.845
1.845
4.824
7.390
6.296
Netto-Änderung bei Cash
-547,916
-547,916
-1.546
784,414
1.811
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.144
1.144
2.673
1.888
77,618
Barbestand zum Ende des Zeitraums
597,404
597,404
1.144
2.673
1.888
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.264
-1.264
-4.879
-2.410
-1.045
Investitionsaufwand
-270,346
-270,346
-1.239
-4.196
-3.440
Freier Cashflow
-1.535
-1.535
-6.118
-6.605
-4.486