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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.079.000
868.000
3.427.000
-322.000
1.049.000
Abschreibung und Amortisierung
2.579.000
2.480.000
2.597.000
2.625.000
2.535.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-190.000
-249.000
-167.000
-294.000
1.079.000
Aktienbasierte Vergütung
442.000
391.000
382.000
274.000
268.000
Änderung des Betriebskapitals
-892.000
-570.000
-1.370.000
-2.246.000
-1.735.000
Forderungen
-120.000
-186.000
-591.000
-461.000
374.000
Inventar
878.000
-713.000
-1.959.000
-527.000
46.000
Verbindlichkeiten
-1.268.000
1.707.000
1.608.000
-225.000
-525.000
Sonstiges Betriebskapital
1.468.000
1.471.000
3.369.000
-143.000
1.141.000
Sonstige Posten (unbar)
554.000
524.000
822.000
932.000
425.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.621.000
4.593.000
5.871.000
2.240.000
3.997.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.153.000
-3.122.000
-2.502.000
-2.383.000
-2.856.000
Erwerbungen, netto
-761.000
0
-505.000
-866.000
-1.526.000
Erwerbungen von Investitionen
-11.000
-55.000
-60.000
-101.000
-39.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
16.000
262.000
15.000
48.000
26.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-725.000
226.000
-98.000
21.000
341.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.049.000
-2.087.000
-2.796.000
-2.578.000
-3.457.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.113.000
-3.992.000
-5.465.000
-5.099.000
-2.203.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-494.000
-512.000
-213.000
-355.000
-2.249.000
Ausgeschüttete Dividenden
-619.000
-621.000
-625.000
-618.000
-608.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-14.000
-18.000
-7.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.748.000
-1.796.000
-3.364.000
883.000
-1.548.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.317.000
431.000
-289.000
545.000
-1.008.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.449.000
4.332.000
4.621.000
4.076.000
5.084.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.273.000
4.763.000
4.332.000
4.621.000
4.076.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.621.000
4.593.000
5.871.000
2.240.000
3.997.000
Investitionsaufwand
-3.153.000
-3.122.000
-2.502.000
-2.383.000
-2.856.000
Freier Cashflow
1.468.000
1.471.000
3.369.000
-143.000
1.141.000