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Börsenschluss: 08:08AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
942.000
917.000
1.057.000
1.486.000
-773.000
Abschreibung und Amortisierung
1.445.000
1.401.000
1.288.000
1.316.000
1.189.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
237.000
31.000
20.000
213.000
-429.000
Änderung des Betriebskapitals
66.000
1.491.000
-198.000
-2.274.000
147.000
Forderungen
144.000
423.000
-461.000
-98.000
90.000
Inventar
165.000
167.000
-259.000
-140.000
9.000
Verbindlichkeiten
-49.000
-302.000
203.000
175.000
2.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.421.000
-524.000
-2.609.000
-3.142.000
-601.000
Sonstige Posten (unbar)
6.000
28.000
44.000
24.000
-51.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.702.000
3.877.000
1.810.000
22.000
1.995.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.123.000
-4.401.000
-4.419.000
-3.164.000
-2.596.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
702.000
1.320.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
57.000
24.000
14.000
-29.000
36.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.922.000
-4.233.000
-1.628.000
-1.851.000
-1.265.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
146.000
-3.190.000
-2.280.000
-3.147.000
-3.535.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
672.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-800.000
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-517.000
-535.000
-489.000
-492.000
-529.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-71.000
-80.000
-43.000
-43.000
-14.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.269.000
374.000
-345.000
1.916.000
-834.000
Netto-Änderung bei Cash
49.000
18.000
-163.000
87.000
-104.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
130.000
91.000
254.000
167.000
271.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
179.000
109.000
91.000
254.000
167.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.702.000
3.877.000
1.810.000
22.000
1.995.000
Investitionsaufwand
-4.123.000
-4.401.000
-4.419.000
-3.164.000
-2.596.000
Freier Cashflow
-1.421.000
-524.000
-2.609.000
-3.142.000
-601.000
