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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
127.000
-541.000
-1.028.000
-3.687.000
7.000
-
Abschreibung und Amortisierung
68.000
71.000
61.000
26.000
10.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-261
-665
Aktienbasierte Vergütung
335.000
871.000
654.000
1.572.000
24.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-853.000
729.000
-655.000
-918.000
1.774.000
-
Forderungen
-1.246.000
-311.000
3.398.000
-3.326.000
-2.876.000
-
Verbindlichkeiten
70.000
134.000
-62.000
134.000
67.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-295.000
1.160.000
-909.000
-968.000
1.844.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-
3.000
35.000
2.044.000
2.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-270.000
1.181.000
-852.000
-885.000
1.876.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.000
-21.000
-57.000
-83.000
-32.000
-
Erwerbungen, netto
-
-93.000
0
-125.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-443.000
-759.000
-25.000
-27.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
435.000
292.000
42.000
0
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-20.000
-3.000
-
141
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-148.000
-582.000
-60.000
-238.000
-32.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-20.000
-21.000
-1.968.000
-938.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
2.052.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-608.000
0
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-60.000
-21.000
-22.000
-422.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-629.000
-610.000
0
5.203.000
1.276.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.047.000
-11.000
-913.000
4.080.000
3.120.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.693.000
9.357.000
10.270.000
6.190.000
3.070.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.646.000
9.346.000
9.357.000
10.270.000
6.190.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-270.000
1.181.000
-852.000
-885.000
1.876.000
-
Investitionsaufwand
-25.000
-21.000
-57.000
-83.000
-32.000
-
Freier Cashflow
-295.000
1.160.000
-909.000
-968.000
1.844.000
-