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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
515.100
456.000
1.302.000
1.871.500
1.115.200
Abschreibung und Amortisierung
325.900
323.400
430.100
406.900
376.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-100.500
-109.100
-166.200
-70.100
-94.400
Aktienbasierte Vergütung
87.800
79.600
66.700
65.000
83.300
Änderung des Betriebskapitals
-102.700
11.800
454.200
13.000
-636.300
Forderungen
5.300
-1.500
272.300
110.900
-427.100
Inventar
29.100
-4.900
-136.600
-84.100
-25.300
Verbindlichkeiten
-17.300
-23.000
-14.400
20.400
-4.900
Sonstiges Betriebskapital
858.700
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200
Sonstige Posten (unbar)
12.400
14.000
-6.900
24.300
27.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.017.800
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-159.100
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
Erwerbungen, netto
-46.300
-15.000
-158.600
-1.164.700
-119.400
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-2.400
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.700
13.100
79.500
19.300
-5.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-215.300
-152.100
-206.300
-1.329.600
-141.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-274.500
-19.000
-1.703.500
-1.369.700
-797.500
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.051.600
-474.800
-542.100
-409.800
-653.600
Sonstige Finanzaktivitäten
-24.800
-32.400
-35.100
-57.900
-40.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.313.500
-483.200
-756.000
-529.800
-659.900
Netto-Änderung bei Cash
-509.200
416.200
1.169.200
469.300
99.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.441.300
2.339.500
1.170.300
701.000
601.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.930.300
2.755.700
2.339.500
1.170.300
701.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.017.800
1.051.200
2.125.700
2.330.400
896.600
Investitionsaufwand
-159.100
-150.200
-127.200
-184.200
-156.400
Freier Cashflow
858.700
901.000
1.998.500
2.146.200
740.200