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Holcim AG (HOLN.SW)

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Börsenschluss: 05:30PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.060.000
3.060.000
3.308.000
2.298.000
1.697.000
Abschreibung und Amortisierung
2.076.000
2.076.000
2.845.000
2.337.000
2.515.000
Änderung des Betriebskapitals
152.000
152.000
-325.000
-39.000
436.000
Inventar
-83.000
-83.000
-825.000
-468.000
302.000
Sonstiges Betriebskapital
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000
Sonstige Posten (unbar)
499.000
499.000
458.000
556.000
623.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Erwerbungen, netto
-1.975.000
-1.975.000
-2.559.000
-3.409.000
-135.000
Erwerbungen von Investitionen
-251.000
-251.000
-255.000
-264.000
-190.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
159.000
159.000
236.000
173.000
103.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
1.000
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.469.000
-3.469.000
2.081.000
-4.710.000
-1.231.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.223.000
-3.223.000
3.390.000
1.450.000
1.496.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.757.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
4.014.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.052.000
6.052.000
9.757.000
6.615.000
5.101.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.470.000
5.470.000
4.562.000
5.045.000
4.618.000
Investitionsaufwand
-1.505.000
-1.505.000
-1.549.000
-1.532.000
-1.114.000
Freier Cashflow
3.965.000
3.965.000
3.013.000
3.513.000
3.504.000