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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.482
-72.531
-4.593
Abschreibung und Amortisierung
-
39.587
10.081
Änderung des Betriebskapitals
-
14.134
-3.032
Sonstiges Betriebskapital
-
-26.947
-1.785
Sonstige Posten (unbar)
-
851
1.317
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-25.031
2.482
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-1.916
-4.267
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-960
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
11.019
-4.215
Netto-Änderung bei Cash
-
6.266
-6.285
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
27.457
33.759
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
33.674
27.457
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-25.031
2.482
Investitionsaufwand
-
-1.916
-4.267
Freier Cashflow
-
-26.947
-1.785
