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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.964.300
4.745.700
5.857.500
4.175.800
2.373.700
-
Abschreibung und Amortisierung
86.200
91.600
81.400
82.100
90.600
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-54.700
-45.900
29.100
-10.000
14.100
-
Aktienbasierte Vergütung
125.800
111.200
105.100
91.400
77.800
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.862.100
-728.300
-5.619.800
-3.853.000
-1.105.700
-
Inventar
-2.162.900
-516.400
-5.185.000
-3.759.100
-1.063.500
-
Verbindlichkeiten
-
-
1.035.500
845.100
566.200
126.200
Sonstiges Betriebskapital
2.219.700
4.155.500
413.600
267.000
1.134.800
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
8.200
10.200
10.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.360.400
4.304.100
561.800
534.400
1.421.600
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-140.700
-148.600
-148.200
-267.400
-286.800
-
Erwerbungen, netto
-110.400
-212.900
-271.500
-24.500
-9.700
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
55.500
51.300
4.800
39.700
130.400
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-195.600
-310.200
-414.900
-252.200
-166.100
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.510.500
-1.823.900
-3.801.200
-826.300
-1.682.900
-
Ausgegebene Stammaktien
19.700
0
1.700
33.500
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-1.635.100
-1.234.600
-1.193.500
-926.900
-398.600
-
Ausgeschüttete Dividenden
-368.600
-341.200
-316.500
-289.300
-256.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-63.000
-54.800
91.400
-2.400
-5.100
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.146.000
-2.666.700
-811.200
-85.100
270.600
-
Netto-Änderung bei Cash
18.800
1.327.200
-664.300
197.100
1.526.100
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.074.600
2.572.900
3.237.200
3.040.100
1.514.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.093.400
3.900.100
2.572.900
3.237.200
3.040.100
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.360.400
4.304.100
561.800
534.400
1.421.600
-
Investitionsaufwand
-140.700
-148.600
-148.200
-267.400
-286.800
-
Freier Cashflow
2.219.700
4.155.500
413.600
267.000
1.134.800
-