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Börsenschluss: 06:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
133.957
124.399
65.841
62.092
85.456
-
Abschreibung und Amortisierung
233.987
224.797
198.792
182.972
156.612
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-37.971
-27.365
-31.303
-11.556
-19.661
-
Aktienbasierte Vergütung
17.257
15.478
11.646
9.168
9.830
-
Änderung des Betriebskapitals
6.799
-44.491
-21.981
-4.372
15.025
-
Forderungen
-13.821
-97.640
-19.929
26.738
3.520
-
Inventar
-8.427
-22.205
5.613
4.127
178
-
Sonstiges Betriebskapital
-246.738
-308.982
-282.502
-160.450
-55.733
-
Sonstige Posten (unbar)
6.542
6.164
5.832
4.503
3.570
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
368.154
309.401
280.974
258.822
265.005
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-614.892
-618.383
-563.476
-419.272
-320.738
-
Erwerbungen, netto
-281.185
-10.181
-4.509
-177.401
-64.357
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-19.192
-60.070
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
221
63.171
19.461
845
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
600
-911
-1.719
35.435
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-895.000
-628.343
-523.406
-638.193
-385.969
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-298.796
-244.002
-407.272
-96.227
-1.478.224
-
Ausgegebene Stammaktien
44.550
341.671
0
311
339.471
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-17.964
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-28.923
-28.412
-27.143
-26.986
-22.471
-
Sonstige Finanzaktivitäten
10.051
5.585
23.656
34.287
-3.960
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
303.527
379.964
126.273
186.385
503.478
-
Netto-Änderung bei Cash
-223.361
61.094
-116.768
-193.334
383.668
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
522.322
226.676
343.444
536.778
153.110
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
299.003
287.770
226.676
343.444
536.778
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
368.154
309.401
280.974
258.822
265.005
-
Investitionsaufwand
-614.892
-618.383
-563.476
-419.272
-320.738
-
Freier Cashflow
-246.738
-308.982
-282.502
-160.450
-55.733
-
