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Börsenschluss: 10:30AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.520.000
2.811.000
2.718.000
2.589.000
-1.541.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
78.000
62.000
48.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
88.000
66.000
55.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.104.000
-
-1.270.000
-2.768.000
-1.240.000
Inventar
-1.156.000
-
-1.017.000
-3.408.000
-318.000
Sonstiges Betriebskapital
2.599.000
-
1.722.000
165.000
636.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
464.000
427.000
152.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.887.000
-
4.443.000
3.043.000
3.761.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.288.000
-
-2.721.000
-2.878.000
-3.125.000
Erwerbungen, netto
-
-
-879.000
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.194.000
-
41.000
1.176.000
716.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-31.000
-
-
69.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.649.000
-
-3.203.000
-1.440.000
-2.208.000
Netto-Änderung bei Cash
1.845.000
-
-3.010.000
3.422.000
3.617.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.562.000
-
9.016.000
5.508.000
1.727.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.407.000
-
5.704.000
9.016.000
5.508.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.887.000
-
4.443.000
3.043.000
3.761.000
Investitionsaufwand
-2.288.000
-
-2.721.000
-2.878.000
-3.125.000
Freier Cashflow
2.599.000
-
1.722.000
165.000
636.000
