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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.333
-11.006
-13.361
-4.820
5.678
-
Abschreibung und Amortisierung
9.529
9.944
14.473
13.504
6.608
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.616
-3.716
-14.250
-10.775
1.345
-
Inventar
-1.226
-1.807
-11.568
-12.548
374
-
Sonstiges Betriebskapital
2.920
209
-11.800
-15.959
-22.963
-
Sonstige Posten (unbar)
14.989
12.141
-3.265
3.676
521
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.815
3.143
-7.406
1.130
7.234
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.895
-2.934
-4.394
-17.089
-30.197
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-7.710
-200
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-40
500
-188
75
-392
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.751
2.651
-1.694
-24.497
-30.740
-
Netto-Änderung bei Cash
2.164
2.186
-4.942
-22.100
19.598
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.755
7.131
12.073
34.175
14.577
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.994
9.317
7.131
12.073
34.175
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.815
3.143
-7.406
1.130
7.234
-
Investitionsaufwand
-1.895
-2.934
-4.394
-17.089
-30.197
-
Freier Cashflow
2.920
209
-11.800
-15.959
-22.963
-