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Honda Motor Co., Ltd. (HNDAF)

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11,56-0,17 (-1,46%)
Börsenschluss: 03:41PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
937.856.000
651.416.000
707.067.000
657.425.000
Abschreibung und Amortisierung
788.107.000
721.630.000
611.063.000
624.239.000
Änderung des Betriebskapitals
-946.595.000
855.842.000
302.622.000
-192.290.000
Forderungen
-311.896.000
-155.924.000
-24.037.000
-133.788.000
Inventar
-129.759.000
-171.467.000
-208.895.000
68.281.000
Verbindlichkeiten
170.167.000
105.272.000
50.122.000
101.301.000
Sonstiges Betriebskapital
320.229.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000
Sonstige Posten (unbar)
-296.175.000
-219.344.000
-232.006.000
-109.358.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
837.985.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-517.756.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
Erwerbungen, netto
-125.308.000
-23.826.000
0
-110.747.000
Erwerbungen von Investitionen
-266.945.000
-527.334.000
-488.631.000
-433.375.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
267.964.000
488.642.000
534.693.000
276.808.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-634.790.000
-678.060.000
-376.056.000
-796.881.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-12.401.900.000
-11.145.286.000
-9.801.870.000
-11.160.916.000
Ausgeschüttete Dividenden
-241.865.000
-213.475.000
-188.402.000
-145.090.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-74.197.000
-51.376.000
-53.813.000
-42.310.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
353.128.000
-1.468.359.000
-615.718.000
-283.980.000
Netto-Änderung bei Cash
749.388.000
128.083.000
916.911.000
85.667.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.595.087.000
3.674.931.000
2.758.020.000
2.672.353.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.151.410.000
3.803.014.000
3.674.931.000
2.758.020.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
837.985.000
2.129.022.000
1.679.622.000
1.072.379.000
Investitionsaufwand
-517.756.000
-632.488.000
-449.226.000
-551.137.000
Freier Cashflow
320.229.000
1.496.534.000
1.230.396.000
521.242.000